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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BZ Autres créances | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 692.00 | | 560 692.00 | 560 692.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 918.00 | 115 953.00 | | 90 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 654.00 | -25 034.00 | | 3 654.00 |
DL TOTAL (I) | 100 072.00 | 96 418.00 | | 100 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 4 153.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 194.00 | 483 394.00 | | 458 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 619.00 | 487 547.00 | | 460 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 692.00 | 583 965.00 | | 560 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425.00 | 4 153.00 | | 2 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 868.00 | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 024.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 189.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 000.00 | 20 500.00 | | 74 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 249.00 | 20 689.00 | | 74 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 250.00 | -20 689.00 | | 15 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 500.00 | 19 774.00 | | 99 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 845.00 | 44 809.00 | | 95 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 654.00 | -25 034.00 | | 3 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 560 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 458 194.00 | | 458 194.00 | 458 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 620.00 | 2 425.00 | 458 194.00 | 460 620.00 |