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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 093.00 | 13 036.00 | 5 057.00 | 18 093.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 093.00 | 13 036.00 | 95 057.00 | 108 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
060 Stock marchandises | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
072 Créances – Autres | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
084 Disponibilités | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
110 Total général Actif | 112 752.00 | 13 036.00 | 99 716.00 | 112 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 202.00 | | | 109 202.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 559.00 | | | 110 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 770.00 | | | 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 106.00 | | | 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 888.00 | | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
252 Charges sociales | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 335.00 | | | 100 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 980.00 | | | 980.00 |
294 Charges financières | 532.00 | | | 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 093.00 | | | 108 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |