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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 093.00 | 18 093.00 | 90 000.00 | 108 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
072 Créances – Autres | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
084 Disponibilités | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
110 Total général Actif | 143 459.00 | 18 093.00 | 125 365.00 | 143 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 317.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 898.00 | | | 78 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
230 Autres produits | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 589.00 | | | 97 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -718.00 | | | -718.00 |
242 Autres charges externes. | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 311.00 | | | 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
252 Charges sociales | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 880.00 | | | 880.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 195.00 | | | 84 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 507.00 | | | 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 093.00 | | | 108 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |