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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 093.00 | 17 213.00 | 880.00 | 18 093.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 093.00 | 17 213.00 | 90 880.00 | 108 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
072 Créances – Autres | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
084 Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
110 Total général Actif | 110 492.00 | 17 213.00 | 93 278.00 | 110 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 539.00 | | | 99 539.00 |
230 Autres produits | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 368.00 | | | 101 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -202.00 | | | -202.00 |
242 Autres charges externes. | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 888.00 | | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
252 Charges sociales | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 865.00 | | | 96 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 79.00 | | | 79.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 795.00 | | | 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 093.00 | | | 108 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |