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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357.00 | 1 029.00 | 329.00 | 1 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 630.00 | 1 320.00 | 2 310.00 | 3 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 132.00 | 28 515.00 | 55 617.00 | 84 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 119.00 | 30 863.00 | 58 256.00 | 89 119.00 |
BT Marchandises | 160 241.00 | | 160 241.00 | 160 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 325.00 | | 172 325.00 | 172 325.00 |
BZ Autres créances | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
CF Disponibilités | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 654.00 | | 384 654.00 | 384 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 772.00 | 30 863.00 | 442 909.00 | 473 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 153.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 987.00 | 1 128.00 | | 12 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 670.00 | 12 205.00 | | 41 670.00 |
DL TOTAL (I) | 60 157.00 | 18 487.00 | | 60 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 806.00 | 76 611.00 | | 38 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 483.00 | | 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 663.00 | 53 676.00 | | 61 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 156.00 | 168 273.00 | | 221 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 582.00 | 62 916.00 | | 45 582.00 |
EA Autres dettes | 14 575.00 | 6 662.00 | | 14 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 752.00 | 368 622.00 | | 382 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 909.00 | 387 108.00 | | 442 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 088.00 | 218 054.00 | | 354 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 893.00 | | 1 350 893.00 | 1 350 893.00 |
FG Production vendue services | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 254.00 | | 1 371 254.00 | 1 371 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 939.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 886.00 | 13 022.00 | | 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 315.00 | 19 877.00 | | 15 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 446.00 | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 446.00 | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 808.00 | 906.00 | | 3 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 808.00 | 906.00 | | 3 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 665.00 | -460.00 | | -3 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 233.00 | 1 446.00 | | 9 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 856.00 | 1 027 065.00 | | 1 374 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 185.00 | 1 014 860.00 | | 1 333 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 670.00 | 12 205.00 | | 41 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 443.00 | 8 626.00 | | 10 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 919.00 | | 2 100.00 | 87 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 89 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 1 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | 1 200.00 | 1 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 862.00 | | 900.00 | 86 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 652.00 | 13 111.00 | 900.00 | 18 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | 871.00 | 900.00 | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 595.00 | 12 240.00 | | 17 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 156.00 | 221 156.00 | | 221 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
UX Autres créances clients | 172 131.00 | | | 172 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 250.00 | 9 586.00 | 28 664.00 | 38 250.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 153.00 | 197 153.00 | | 197 153.00 |
VW T.V.A. | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 089.00 | 292 425.00 | 28 664.00 | 321 089.00 |