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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 394.00 | 2 128.00 | 2 266.00 | 4 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325.00 | 1 632.00 | 693.00 | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 965.00 | 27 683.00 | 32 283.00 | 59 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 775.00 | 31 443.00 | 35 332.00 | 66 775.00 |
BT Marchandises | 250 345.00 | | 250 345.00 | 250 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 470.00 | | 83 470.00 | 83 470.00 |
BZ Autres créances | 48 690.00 | | 48 690.00 | 48 690.00 |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 377.00 | | 391 377.00 | 391 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 151.00 | 31 443.00 | 426 708.00 | 458 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 705.00 | 12 987.00 | | 34 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 704.00 | 56 718.00 | | 38 704.00 |
DL TOTAL (I) | 78 909.00 | 75 205.00 | | 78 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 775.00 | 52 271.00 | | 64 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 479.00 | 10 972.00 | | 4 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 319.00 | 64 237.00 | | 38 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 254.00 | 174 989.00 | | 188 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 002.00 | 43 001.00 | | 40 002.00 |
EA Autres dettes | 11 971.00 | 35 229.00 | | 11 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 799.00 | 380 700.00 | | 347 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 708.00 | 455 905.00 | | 426 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 854.00 | | | 334 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 032.00 | | 1 431 032.00 | 1 431 032.00 |
FG Production vendue services | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 561.00 | | 1 457 561.00 | 1 457 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 367.00 | 1 641.00 | | 1 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 822.00 | 30 017.00 | | 34 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 472.00 | 1 695.00 | | 2 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 172.00 | 1 695.00 | | 26 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 497.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 335.00 | 497.00 | | 20 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 837.00 | 1 198.00 | | 5 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 597.00 | 13 826.00 | | 8 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 782.00 | 1 366 379.00 | | 1 485 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 078.00 | 1 309 661.00 | | 1 447 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 704.00 | 56 718.00 | | 38 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 851.00 | 5 910.00 | | 4 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 463.00 | | 17 275.00 | 90 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 963.00 | 66 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 963.00 | 62 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | 3 037.00 | 1 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 106.00 | | 14 148.00 | 89 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 993.00 | 9 258.00 | 20 808.00 | 42 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | 771.00 | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 636.00 | 8 487.00 | 20 808.00 | 41 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 254.00 | 188 254.00 | | 188 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 83 470.00 | 83 470.00 | | 83 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 344.00 | 15 877.00 | 13 467.00 | 29 344.00 |
VI Groupe et associés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 197.00 | 137 197.00 | | 137 197.00 |
VW T.V.A. | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 480.00 | 296 013.00 | 13 467.00 | 309 480.00 |