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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 630.00 | 1 915.00 | 1 715.00 | 3 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 476.00 | 39 720.00 | 45 755.00 | 85 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 463.00 | 42 993.00 | 47 470.00 | 90 463.00 |
BT Marchandises | 228 931.00 | | 228 931.00 | 228 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 346.00 | | 119 346.00 | 119 346.00 |
BZ Autres créances | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
CF Disponibilités | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 435.00 | | 408 435.00 | 408 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 898.00 | 42 993.00 | 455 905.00 | 498 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 718.00 | 41 670.00 | | 56 718.00 |
DL TOTAL (I) | 75 205.00 | 60 157.00 | | 75 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 271.00 | 38 806.00 | | 52 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 972.00 | 970.00 | | 10 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 237.00 | 61 663.00 | | 64 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 989.00 | 221 156.00 | | 174 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 001.00 | 45 582.00 | | 43 001.00 |
EA Autres dettes | 35 229.00 | 14 575.00 | | 35 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 700.00 | 382 752.00 | | 380 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 905.00 | 442 909.00 | | 455 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 718.00 | | | 362 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 591.00 | 8 897.00 | 1 341 488.00 | 1 332 591.00 |
FG Production vendue services | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 576.00 | 8 897.00 | 1 360 473.00 | 1 351 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 130.00 | |
GE Autres charges | | | 5 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 641.00 | 886.00 | | 1 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 017.00 | 15 315.00 | | 30 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695.00 | 143.00 | | 1 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695.00 | 143.00 | | 1 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 3 808.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 3 808.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198.00 | -3 665.00 | | 1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 826.00 | 9 233.00 | | 13 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 379.00 | 1 374 856.00 | | 1 366 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 661.00 | 1 333 185.00 | | 1 309 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 718.00 | 41 670.00 | | 56 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 910.00 | 10 443.00 | | 5 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 119.00 | | 1 344.00 | 89 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 762.00 | | 1 344.00 | 87 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 863.00 | 12 130.00 | | 30 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 329.00 | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 835.00 | 11 801.00 | | 29 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 989.00 | 174 989.00 | | 174 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 466.00 | 99 466.00 | | 99 466.00 |
UX Autres créances clients | 119 346.00 | 119 346.00 | | 119 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 665.00 | 10 683.00 | 17 982.00 | 28 665.00 |
VI Groupe et associés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 008.00 | 161 008.00 | | 161 008.00 |
VW T.V.A. | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 700.00 | 362 718.00 | 17 982.00 | 380 700.00 |