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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 694.00 | 8 328.00 | 2 366.00 | 10 694.00 |
AH Fonds commercial | 612 888.00 | | 612 888.00 | 612 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 771.00 | 40 339.00 | 17 432.00 | 57 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 061.00 | 48 667.00 | 639 395.00 | 688 061.00 |
BZ Autres créances | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
CF Disponibilités | 7 166 689.00 | | 7 166 689.00 | 7 166 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 223 848.00 | | 7 223 848.00 | 7 223 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 911 910.00 | 48 667.00 | 7 863 243.00 | 7 911 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
DG Autres réserves | 144 193.00 | | | 144 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
DL TOTAL (I) | 821 013.00 | | | 821 013.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 739.00 | | | 498 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 772.00 | | | 107 772.00 |
EA Autres dettes | 6 416 813.00 | | | 6 416 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 034 730.00 | | | 7 034 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 863 243.00 | | | 7 863 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 034 730.00 | | | 7 034 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 061.00 | | | 688 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 582.00 | | | 623 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 702.00 | 6 965.00 | 48 667.00 | 41 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 666.00 | 1 662.00 | 8 328.00 | 6 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 036.00 | 5 303.00 | 40 339.00 | 35 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 525.00 | 7 500.00 | 7 525.00 | 7 525.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 7 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 749.00 | 62 749.00 | | 62 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 416 813.00 | 6 416 813.00 | | 6 416 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VI Groupe et associés | 498 739.00 | 498 739.00 | | 498 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
VP Divers | 352.00 | | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 868.00 | 57 159.00 | 6 709.00 | 63 868.00 |
VW T.V.A. | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 034 730.00 | 7 034 730.00 | | 7 034 730.00 |