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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 885.00 | 12 400.00 | 485.00 | 12 885.00 |
AH Fonds commercial | 612 888.00 | | 612 888.00 | 612 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 525.00 | 61 973.00 | 4 552.00 | 66 525.00 |
AX Avances et acomptes | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 757.00 | 74 373.00 | 629 384.00 | 703 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
BZ Autres créances | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
CF Disponibilités | 6 435 001.00 | | 6 435 001.00 | 6 435 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 340.00 | | 39 340.00 | 39 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 517 677.00 | | 6 517 677.00 | 6 517 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 221 434.00 | 74 373.00 | 7 147 061.00 | 7 221 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 408.00 | 13 930.00 | | 14 408.00 |
DG Autres réserves | 247 913.00 | 238 846.00 | | 247 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 141.00 | 9 544.00 | | 52 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 833.00 | 1 500.00 | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 967 295.00 | 915 821.00 | | 967 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 234.00 | 331 784.00 | | 265 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 301.00 | 16 364.00 | | 20 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 362.00 | 77 672.00 | | 138 362.00 |
EA Autres dettes | 5 755 868.00 | 6 767 170.00 | | 5 755 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 179 765.00 | 7 192 993.00 | | 6 179 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 147 061.00 | 8 108 815.00 | | 7 147 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 979.00 | | 778.00 | 702 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 773.00 | | | 625 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 497.00 | | 778.00 | 70 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 748.00 | 6 625.00 | | 67 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 670.00 | 730.00 | | 11 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 078.00 | 5 895.00 | | 56 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 362.00 | 138 362.00 | | 138 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 021 102.00 | 6 021 102.00 | | 6 021 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
UX Autres créances clients | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VP Divers | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 385.00 | 82 676.00 | 6 709.00 | 89 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 179 765.00 | 6 179 765.00 | | 6 179 765.00 |