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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 884.00 | 11 669.00 | 1 215.00 | 12 884.00 |
AH Fonds commercial | 612 888.00 | | 612 888.00 | 612 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 746.00 | 56 078.00 | 9 668.00 | 65 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 978.00 | 67 748.00 | 635 230.00 | 702 978.00 |
BZ Autres créances | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CF Disponibilités | 7 422 577.00 | | 7 422 577.00 | 7 422 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 473 584.00 | | 7 473 584.00 | 7 473 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 176 563.00 | 67 748.00 | 8 108 815.00 | 8 176 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
DG Autres réserves | 238 846.00 | 245 572.00 | | 238 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 544.00 | -6 726.00 | | 9 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 915 821.00 | 904 776.00 | | 915 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 784.00 | 407 144.00 | | 331 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 364.00 | 15 083.00 | | 16 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 672.00 | 84 456.00 | | 77 672.00 |
EA Autres dettes | 6 767 170.00 | 4 992 745.00 | | 6 767 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 192 993.00 | 5 499 428.00 | | 7 192 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 108 815.00 | 6 404 205.00 | | 8 108 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 192 993.00 | | | 7 192 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 668.00 | | 5 310.00 | 697 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 773.00 | | | 625 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 186.00 | | 5 310.00 | 65 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 479.00 | 6 268.00 | | 61 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 939.00 | 730.00 | | 10 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 539.00 | 5 538.00 | | 50 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 767 170.00 | 6 767 170.00 | | 6 767 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VI Groupe et associés | 331 784.00 | 331 784.00 | | 331 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 715.00 | 51 007.00 | 6 708.00 | 57 715.00 |
VW T.V.A. | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 192 993.00 | 7 192 993.00 | | 7 192 993.00 |