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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 641.00 | 5 714.00 | 188 928.00 | 194 641.00 |
BZ Autres créances | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 650.00 | 5 714.00 | 189 936.00 | 195 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 582.00 | 96 072.00 | | 114 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 224.00 | 18 511.00 | | 5 224.00 |
DL TOTAL (I) | 130 807.00 | 125 582.00 | | 130 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 710.00 | 68 404.00 | | 40 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 8 446.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 474.00 | 2 059.00 | | 5 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 281.00 | 14 940.00 | | 12 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 129.00 | 93 848.00 | | 59 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 936.00 | 219 431.00 | | 189 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 375.00 | 67 878.00 | | 40 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 526.00 | | 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 68 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 850.00 | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 805.00 | 82 416.00 | | 72 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 580.00 | 63 905.00 | | 67 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 224.00 | 18 511.00 | | 5 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
VP Divers | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 936.00 | 1 008.00 | 10 928.00 | 11 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 129.00 | 18 753.00 | | 59 129.00 |