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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 115.00 | 5 714.00 | 186 401.00 | 192 115.00 |
BZ Autres créances | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 559.00 | 5 714.00 | 189 845.00 | 195 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 840.00 | 137 954.00 | | 138 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242.00 | 885.00 | | 1 242.00 |
DL TOTAL (I) | 151 082.00 | 149 840.00 | | 151 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 262.00 | 310.00 | | 4 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 9 852.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | 489.00 | | 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 445.00 | 22 668.00 | | 33 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 763.00 | 33 319.00 | | 38 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 845.00 | 183 158.00 | | 189 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 763.00 | 33 319.00 | | 38 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 4 262.00 | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 933.00 | | | 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219.00 | | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 586.00 | 80 000.00 | | 80 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 344.00 | 79 115.00 | | 79 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242.00 | 885.00 | | 1 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 845.00 | 3 444.00 | 8 401.00 | 11 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |