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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 186 114.00 | 5 714.00 | 180 400.00 | 186 114.00 |
BZ Autres créances | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CF Disponibilités | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 649.00 | 5 714.00 | 183 936.00 | 189 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 912.00 | 140 082.00 | | 140 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240.00 | 830.00 | | -240.00 |
DL TOTAL (I) | 151 672.00 | 151 912.00 | | 151 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 699.00 | 1 517.00 | | 6 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 203.00 | | 1 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 315.00 | 39 011.00 | | 24 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 263.00 | 41 769.00 | | 32 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 936.00 | 193 681.00 | | 183 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 263.00 | 41 769.00 | | 32 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 220.00 | | | -3 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 75 000.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 240.00 | 74 170.00 | | 72 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240.00 | 830.00 | | -240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 182.00 | | | -5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 469.00 | 3 069.00 | 2 400.00 | 5 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |