| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 866.00 | 10 536.00 | 5 329.00 | 15 866.00 |
040 Immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 387.00 | 19 241.00 | 22 145.00 | 41 387.00 |
060 Stock marchandises | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
072 Créances – Autres | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
084 Disponibilités | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
110 Total général Actif | 78 427.00 | 19 241.00 | 59 185.00 | 78 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 481.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 154.00 | 97 942.00 | | 126 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 390.00 | 65.00 | | 390.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 2 746.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 564.00 | 100 753.00 | | 126 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 959.00 | 43 403.00 | | 52 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -999.00 | -2 085.00 | | -999.00 |
242 Autres charges externes. | 22 929.00 | 22 800.00 | | 22 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | 1 260.00 | | 1 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 161.00 | 11 151.00 | | 24 161.00 |
252 Charges sociales | 7 798.00 | 5 185.00 | | 7 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 098.00 | 3 348.00 | | 2 098.00 |
262 Autres charges | 1 150.00 | 420.00 | | 1 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 460.00 | 85 483.00 | | 111 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 103.00 | 15 270.00 | | 15 103.00 |
294 Charges financières | 297.00 | 427.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 1 327.00 | | 2 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 672.00 | 7 517.00 | | 12 672.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 085.00 | | | 3 085.00 |