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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 866.00 | 12 223.00 | 3 642.00 | 15 866.00 |
040 Immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 481.00 | 13 983.00 | 20 498.00 | 34 481.00 |
060 Stock marchandises | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
072 Créances – Autres | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
084 Disponibilités | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
110 Total général Actif | 76 892.00 | 13 983.00 | 62 909.00 | 76 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 190.00 | 126 154.00 | | 156 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 345.00 | 390.00 | | 345.00 |
230 Autres produits | 991.00 | 20.00 | | 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 526.00 | 126 564.00 | | 157 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 989.00 | 52 959.00 | | 67 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 373.00 | -999.00 | | -3 373.00 |
242 Autres charges externes. | 23 197.00 | 22 929.00 | | 23 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | 1 363.00 | | 1 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 345.00 | 24 161.00 | | 36 345.00 |
252 Charges sociales | 11 361.00 | 7 798.00 | | 11 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 687.00 | 2 098.00 | | 1 687.00 |
262 Autres charges | 721.00 | 1 150.00 | | 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 036.00 | 111 460.00 | | 139 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 490.00 | 15 103.00 | | 18 490.00 |
294 Charges financières | 164.00 | 297.00 | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 2 135.00 | | 2 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 719.00 | 12 672.00 | | 15 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40.00 | | | 40.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |