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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 260.00 | 2 035.00 | 1 225.00 | 3 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 655.00 | 15 491.00 | 3 164.00 | 18 655.00 |
040 Immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 878.00 | 17 526.00 | 21 352.00 | 38 878.00 |
060 Stock marchandises | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
072 Créances – Autres | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
084 Disponibilités | 53 216.00 | | 53 216.00 | 53 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 639.00 | | 75 639.00 | 75 639.00 |
110 Total général Actif | 114 517.00 | 17 526.00 | 96 991.00 | 114 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 642.00 | 183 287.00 | | 213 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 542.00 | 259.00 | | 542.00 |
230 Autres produits | 1 851.00 | 311.00 | | 1 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 034.00 | 183 857.00 | | 216 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 384.00 | 81 286.00 | | 96 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 524.00 | -3 414.00 | | 524.00 |
242 Autres charges externes. | 26 500.00 | 24 958.00 | | 26 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | 1 707.00 | | 1 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 431.00 | 43 746.00 | | 49 431.00 |
252 Charges sociales | 15 208.00 | 12 886.00 | | 15 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 892.00 | 1 651.00 | | 1 892.00 |
262 Autres charges | 548.00 | 715.00 | | 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 381.00 | 163 533.00 | | 192 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 654.00 | 20 323.00 | | 23 654.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 663.00 | 522.00 | | 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 2 913.00 | | 3 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 565.00 | 16 888.00 | | 19 565.00 |