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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 974 823.00 | 810.00 | 41 974 013.00 | 41 974 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 002 289.00 | | 7 002 289.00 | 7 002 289.00 |
BZ Autres créances | 461 736.00 | | 461 736.00 | 461 736.00 |
CF Disponibilités | 122 816.00 | | 122 816.00 | 122 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 586 841.00 | | 7 586 841.00 | 7 586 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 561 664.00 | 810.00 | 49 560 854.00 | 49 561 664.00 |
CU Autres participations | 41 974 013.00 | | 41 974 013.00 | 41 974 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 297 315.00 | | | 30 297 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 515.00 | | | 295 515.00 |
DH Report à nouveau | 5 614 765.00 | | | 5 614 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 518.00 | | | 1 411 518.00 |
DL TOTAL (I) | 37 619 113.00 | | | 37 619 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 843 573.00 | | | 3 843 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 349.00 | | | 750 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 158.00 | | | 1 482 158.00 |
EA Autres dettes | 1 101 661.00 | | | 1 101 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 764 000.00 | | | 764 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 941 741.00 | | | 11 941 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 560 854.00 | | | 49 560 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 941 741.00 | | | 11 941 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
FG Production vendue services | 2 109 100.00 | | 2 109 100.00 | 2 109 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 582.00 | | 2 123 582.00 | 2 123 582.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 670.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 735.00 | | | -9 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 876.00 | | | 3 144 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 358.00 | | | 1 733 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411 518.00 | | | 1 411 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 843 573.00 | 3 843 573.00 | | 3 843 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 349.00 | 750 349.00 | | 750 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101 661.00 | 1 101 661.00 | | 1 101 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 764 000.00 | 764 000.00 | | 764 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482 158.00 | 1 482 158.00 | | 1 482 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 464 025.00 | 7 464 025.00 | | 7 464 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 941 741.00 | 11 941 741.00 | | 11 941 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |