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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 929.00 | | 77 929.00 | 77 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 250.00 | | 105 250.00 | 105 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 159 002.00 | 810.00 | 42 158 192.00 | 42 159 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 611 773.00 | | 9 611 773.00 | 9 611 773.00 |
BZ Autres créances | 1 739 840.00 | | 1 739 840.00 | 1 739 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 210 870.00 | | 210 870.00 | 210 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 562 484.00 | | 12 562 484.00 | 12 562 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 721 485.00 | 810.00 | 54 720 675.00 | 54 721 485.00 |
CU Autres participations | 41 975 013.00 | | 41 975 013.00 | 41 975 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 297 315.00 | 30 297 315.00 | | 30 297 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 412 543.00 | 366 091.00 | | 412 543.00 |
DH Report à nouveau | 6 838 301.00 | 6 955 707.00 | | 6 838 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 257.00 | 929 046.00 | | 847 257.00 |
DL TOTAL (I) | 38 395 416.00 | 38 548 158.00 | | 38 395 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 065 978.00 | 7 113 529.00 | | 7 065 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 448 665.00 | 6 190 694.00 | | 6 448 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 394.00 | 172 368.00 | | 247 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 923 222.00 | 1 781 743.00 | | 1 923 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640 000.00 | 450 000.00 | | 640 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 325 259.00 | 15 708 334.00 | | 16 325 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 720 675.00 | 54 256 493.00 | | 54 720 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 118 150.00 | 14 027.00 | 2 132 177.00 | 2 118 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 150.00 | 14 027.00 | 2 132 177.00 | 2 118 150.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 730.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 661.00 | 6 851.00 | | 112 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 661.00 | 6 761.00 | | 112 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 056.00 | 189 309.00 | | 108 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 502.00 | 2 489 918.00 | | 2 254 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 245.00 | 1 560 872.00 | | 1 407 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 257.00 | 92 906.00 | | 847 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | | | 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 448 665.00 | 6 448 665.00 | | 6 448 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 394.00 | 247 394.00 | | 247 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923 222.00 | 1 923 222.00 | | 1 923 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 250.00 | | 105 250.00 | 105 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 065 978.00 | 7 065 978.00 | | 7 065 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 351 613.00 | 11 351 613.00 | | 11 351 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 456 863.00 | 11 351 613.00 | 105 250.00 | 11 456 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 325 259.00 | 16 325 259.00 | | 16 325 259.00 |