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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 929.00 | | 37 929.00 | 37 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 250.00 | | 105 250.00 | 105 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 118 002.00 | 810.00 | 42 117 192.00 | 42 118 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 773 128.00 | | 7 773 128.00 | 7 773 128.00 |
BZ Autres créances | 65 490.00 | | 65 490.00 | 65 490.00 |
CF Disponibilités | 4 300 684.00 | | 4 300 684.00 | 4 300 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 139 301.00 | | 12 139 301.00 | 12 139 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 257 303.00 | 810.00 | 54 256 493.00 | 54 257 303.00 |
CU Autres participations | 41 974 013.00 | | 41 974 013.00 | 41 974 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 297 315.00 | 30 297 315.00 | | 30 297 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 091.00 | 295 515.00 | | 366 091.00 |
DH Report à nouveau | 6 955 707.00 | 5 614 765.00 | | 6 955 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 046.00 | 1 411 518.00 | | 929 046.00 |
DL TOTAL (I) | 38 548 158.00 | 37 619 113.00 | | 38 548 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 113 529.00 | 4 000 000.00 | | 7 113 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 190 694.00 | 3 843 573.00 | | 6 190 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 368.00 | 750 349.00 | | 172 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 781 743.00 | 1 482 158.00 | | 1 781 743.00 |
EA Autres dettes | | 1 101 661.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 000.00 | 764 000.00 | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 708 334.00 | 11 941 741.00 | | 15 708 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 256 493.00 | 49 560 854.00 | | 54 256 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 432 110.00 | 35 722.00 | 2 467 831.00 | 2 432 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 110.00 | 35 722.00 | 2 467 831.00 | 2 432 110.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 309.00 | -9 735.00 | | 189 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 918.00 | 3 144 876.00 | | 2 489 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 872.00 | 1 733 358.00 | | 1 560 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 046.00 | 1 411 518.00 | | 929 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 190 694.00 | 6 190 694.00 | | 6 190 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 368.00 | 172 368.00 | | 172 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 113 529.00 | 1 416 474.00 | 4 262 856.00 | 7 113 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781 743.00 | 1 781 743.00 | | 1 781 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 943 867.00 | 7 838 617.00 | 105 250.00 | 7 943 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 708 334.00 | 10 011 279.00 | 4 262 856.00 | 15 708 334.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |