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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 615.00 | | 53 615.00 | 53 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 690.00 | 11 717.00 | 23 973.00 | 35 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 805.00 | 11 717.00 | 79 088.00 | 90 805.00 |
BP En cours de production de services | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 763.00 | | 165 763.00 | 165 763.00 |
BZ Autres créances | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CF Disponibilités | 371 853.00 | | 371 853.00 | 371 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 694.00 | | 578 694.00 | 578 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 499.00 | 11 717.00 | 657 782.00 | 669 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 667.00 | 10 000.00 | | 16 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 676.00 | | | 186 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 024.00 | 72 488.00 | | 124 024.00 |
DL TOTAL (I) | 370 855.00 | 83 488.00 | | 370 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 945.00 | 1 258.00 | | 3 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 891.00 | 29 404.00 | | 3 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 811.00 | 140 617.00 | | 24 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 107.00 | 28 621.00 | | 74 107.00 |
EA Autres dettes | 135 240.00 | | | 135 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 932.00 | 21 773.00 | | 44 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 927.00 | 221 675.00 | | 286 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 782.00 | 305 162.00 | | 657 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 264.00 | | 273 264.00 | 273 264.00 |
FG Production vendue services | 473 721.00 | | 473 721.00 | 473 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 985.00 | | 746 985.00 | 746 985.00 |
FM Production stockée | | | -5 995.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 382.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 98.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526.00 | 98.00 | | 1 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392.00 | -98.00 | | -1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 012.00 | 5 319.00 | | 30 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 813.00 | 516 634.00 | | 769 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 789.00 | 444 146.00 | | 645 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 024.00 | 72 488.00 | | 124 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 787.00 | 2 714.00 | | 7 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 334.00 | | 69 461.00 | 27 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 990.00 | 90 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 990.00 | 35 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 834.00 | | 15 846.00 | 25 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 816.00 | 9 382.00 | 4 481.00 | 6 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 816.00 | 9 382.00 | 4 481.00 | 6 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 240.00 | 135 240.00 | | 135 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 165 763.00 | | | 165 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | | | 770.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 945.00 | 2 625.00 | 1 320.00 | 3 945.00 |
VI Groupe et associés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VP Divers | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 241.00 | 204 241.00 | | 204 241.00 |
VW T.V.A. | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 927.00 | 285 607.00 | 1 320.00 | 286 927.00 |