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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 649.00 | | 81 649.00 | 81 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 769.00 | 12 088.00 | 3 681.00 | 15 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 918.00 | 12 088.00 | 86 830.00 | 98 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 118.00 | 60 117.00 | 293 001.00 | 353 118.00 |
BZ Autres créances | 62 027.00 | | 62 027.00 | 62 027.00 |
CF Disponibilités | 336 712.00 | | 336 712.00 | 336 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 263.00 | | 59 263.00 | 59 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 120.00 | 60 117.00 | 751 003.00 | 811 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 038.00 | 72 205.00 | 837 833.00 | 910 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 408.00 | 317 408.00 | | 317 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 118.00 | 1 666.00 | | 2 118.00 |
DG Autres réserves | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
DH Report à nouveau | 103 846.00 | 103 846.00 | | 103 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 924.00 | 57 096.00 | | -106 924.00 |
DL TOTAL (I) | 394 267.00 | 501 191.00 | | 394 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 979.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 635.00 | 1 968.00 | | 7 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 168.00 | 207 918.00 | | 286 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 837.00 | 127 201.00 | | 100 837.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 53.00 | | 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 723.00 | 35 408.00 | | 48 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 566.00 | 374 526.00 | | 443 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 833.00 | 875 717.00 | | 837 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 395.00 | 13 523.00 | | 85 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 918.00 | | | 98 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 649.00 | | | 81 649.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 783.00 | 10 866.00 | | 70 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 112.00 | 2 657.00 | | 13 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 426.00 | 3 662.00 | | 8 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 426.00 | 3 662.00 | | 8 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60 117.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 117.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 168.00 | 286 168.00 | | 286 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 104 358.00 | 104 358.00 | | 104 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 760.00 | 248 760.00 | | 248 760.00 |
VB T. V. A. | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VI Groupe et associés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 263.00 | 59 263.00 | | 59 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 908.00 | 474 408.00 | 1 500.00 | 475 908.00 |
VW T.V.A. | 54 271.00 | 54 271.00 | | 54 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 566.00 | 443 566.00 | | 443 566.00 |