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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 783.00 | | 70 783.00 | 70 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 112.00 | 8 426.00 | 4 686.00 | 13 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 395.00 | 8 426.00 | 76 969.00 | 85 395.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 050.00 | | 403 050.00 | 403 050.00 |
BZ Autres créances | 83 532.00 | | 83 532.00 | 83 532.00 |
CF Disponibilités | 301 555.00 | | 301 555.00 | 301 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 748.00 | | 798 748.00 | 798 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 143.00 | 8 426.00 | 875 717.00 | 884 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 175.00 | 16 667.00 | | 21 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 408.00 | 186 676.00 | | 317 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 666.00 | 1 000.00 | | 1 666.00 |
DH Report à nouveau | 103 846.00 | 42 488.00 | | 103 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 096.00 | 124 024.00 | | 57 096.00 |
DL TOTAL (I) | 501 191.00 | 370 855.00 | | 501 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979.00 | 3 945.00 | | 1 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968.00 | 3 891.00 | | 1 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 918.00 | 24 811.00 | | 207 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 201.00 | 74 107.00 | | 127 201.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 135 240.00 | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 408.00 | 44 932.00 | | 35 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 526.00 | 286 927.00 | | 374 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 717.00 | 657 782.00 | | 875 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 104.00 | | 286 104.00 | 286 104.00 |
FG Production vendue services | 336 739.00 | | 336 739.00 | 336 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 843.00 | | 622 843.00 | 622 843.00 |
FM Production stockée | | | -4 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 243.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 17.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 182.00 | 1 509.00 | | 16 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 551.00 | 1 526.00 | | 16 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 551.00 | -1 392.00 | | -16 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 30 012.00 | | 3 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 483.00 | 769 813.00 | | 639 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 387.00 | 645 789.00 | | 582 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 096.00 | 124 024.00 | | 57 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 787.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 805.00 | 18 306.00 | | 90 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 716.00 | 85 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 716.00 | 13 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 615.00 | 17 168.00 | | 53 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 690.00 | 1 138.00 | | 35 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 717.00 | 4 243.00 | 7 534.00 | 11 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 717.00 | 4 243.00 | 7 534.00 | 11 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 918.00 | 207 918.00 | | 207 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 403 050.00 | 403 050.00 | | 403 050.00 |
VB T. V. A. | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 692.00 | 497 192.00 | 1 500.00 | 498 692.00 |
VW T.V.A. | 85 712.00 | 85 712.00 | | 85 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 526.00 | 374 526.00 | | 374 526.00 |