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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 202.00 | 40 193.00 | 26 008.00 | 66 202.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 452.00 | 40 193.00 | 112 258.00 | 152 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
072 Créances – Autres | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
084 Disponibilités | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 201.00 | | 42 201.00 | 42 201.00 |
110 Total général Actif | 194 653.00 | 40 193.00 | 154 459.00 | 194 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 052.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 124.00 | | | 384 124.00 |
230 Autres produits | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 737.00 | | | 388 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 934.00 | | | 162 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 199.00 | | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 86 888.00 | | | 86 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 541.00 | | | 108 541.00 |
252 Charges sociales | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
262 Autres charges | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 807.00 | | | 404 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 070.00 | | | -16 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
294 Charges financières | 617.00 | | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 898.00 | | | -17 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 492.00 | | | 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 548.00 | | | 148 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |