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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 910.00 | 53 971.00 | 12 938.00 | 66 910.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 160.00 | 53 971.00 | 99 188.00 | 153 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
072 Créances – Autres | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
084 Disponibilités | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 260.00 | | 59 260.00 | 59 260.00 |
110 Total général Actif | 212 421.00 | 53 971.00 | 158 449.00 | 212 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 382.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 449.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 313.00 | | | 353 313.00 |
224 Production immobilisée | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 888.00 | | | 355 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 635.00 | | | 110 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -222.00 | | | -222.00 |
242 Autres charges externes. | 104 760.00 | | | 104 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 047.00 | | | 119 047.00 |
252 Charges sociales | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
262 Autres charges | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 062.00 | | | 381 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 173.00 | | | -25 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
294 Charges financières | 223.00 | | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 208.00 | | | -26 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 160.00 | | | 153 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 681.00 | | | 59 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |