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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 058.00 | 61 421.00 | 14 637.00 | 76 058.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 308.00 | 61 421.00 | 100 887.00 | 162 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
072 Créances – Autres | 46 014.00 | | 46 014.00 | 46 014.00 |
084 Disponibilités | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 661.00 | | 80 661.00 | 80 661.00 |
110 Total général Actif | 242 968.00 | 61 421.00 | 181 548.00 | 242 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 770.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 406.00 | 151 973.00 | | 107 406.00 |
224 Production immobilisée | | 464.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 455.00 | 27 500.00 | | 69 455.00 |
230 Autres produits | 54 826.00 | 1.00 | | 54 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 687.00 | 179 937.00 | | 231 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 562.00 | 44 019.00 | | 42 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 4 625.00 | | |
242 Autres charges externes. | 98 679.00 | 101 612.00 | | 98 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 247.00 | 1 050.00 | | 4 247.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 222.00 | 41 283.00 | | 46 222.00 |
252 Charges sociales | 1 044.00 | 11 831.00 | | 1 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 911.00 | 4 686.00 | | 3 911.00 |
262 Autres charges | 3 899.00 | 1 867.00 | | 3 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 564.00 | 210 973.00 | | 200 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 123.00 | -31 036.00 | | 31 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 445.00 | 2 285.00 | | 1 445.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 76.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | 11 744.00 | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 392.00 | -40 572.00 | | 32 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 160.00 | | | 153 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |