| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 155.00 | 35 725.00 | 3 430.00 | 39 155.00 |
040 Immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 195.00 | 35 725.00 | 95 470.00 | 131 195.00 |
060 Stock marchandises | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
072 Créances – Autres | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
084 Disponibilités | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 215.00 | | 58 215.00 | 58 215.00 |
110 Total général Actif | 189 410.00 | 35 725.00 | 153 685.00 | 189 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 975.00 | | | 298 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49.00 | | | 49.00 |
230 Autres produits | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 052.00 | | | 300 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 304.00 | | | 164 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 586.00 | | | -8 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 759.00 | | | 759.00 |
242 Autres charges externes. | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
252 Charges sociales | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
262 Autres charges | 621.00 | | | 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 432.00 | | | 295 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
280 Produits financiers | 704.00 | | | 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 199.00 | | | 199.00 |
294 Charges financières | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 040.00 | | | 127 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |