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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 801.00 | 41 374.00 | 1 427.00 | 42 801.00 |
040 Immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 841.00 | 41 374.00 | 93 467.00 | 134 841.00 |
060 Stock marchandises | 41 822.00 | | 41 822.00 | 41 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
072 Créances – Autres | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
084 Disponibilités | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 695.00 | | 76 695.00 | 76 695.00 |
110 Total général Actif | 211 536.00 | 41 374.00 | 170 162.00 | 211 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 096.00 | | | 189 096.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
230 Autres produits | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 700.00 | | | 244 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 576.00 | | | 117 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 686.00 | | | -8 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 307.00 | | | 307.00 |
242 Autres charges externes. | 53 230.00 | | | 53 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
252 Charges sociales | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
262 Autres charges | 461.00 | | | 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 274.00 | | | 211 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
294 Charges financières | 702.00 | | | 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 841.00 | | | 134 841.00 |