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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 801.00 | 39 979.00 | 2 822.00 | 42 801.00 |
040 Immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 841.00 | 39 979.00 | 94 862.00 | 134 841.00 |
060 Stock marchandises | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
072 Créances – Autres | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
084 Disponibilités | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 613.00 | | 69 613.00 | 69 613.00 |
110 Total général Actif | 204 454.00 | 39 979.00 | 164 475.00 | 204 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 803.00 | | | 187 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48.00 | | | 48.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
230 Autres produits | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 597.00 | | | 207 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 478.00 | | | 478.00 |
242 Autres charges externes. | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
252 Charges sociales | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
262 Autres charges | 514.00 | | | 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 798.00 | | | 208 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
294 Charges financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 841.00 | | | 134 841.00 |