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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 454 633.00 | 21 723.00 | 432 909.00 | 454 633.00 |
AH Fonds commercial | 5 484 981.00 | | 5 484 981.00 | 5 484 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 929.00 | 74 226.00 | 239 703.00 | 313 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 529 310.00 | 866 974.00 | 3 662 335.00 | 4 529 310.00 |
AX Avances et acomptes | 154 555.00 | | 154 555.00 | 154 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 689.00 | | 181 689.00 | 181 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 299 100.00 | 962 924.00 | 10 336 175.00 | 11 299 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
BT Marchandises | 1 336 698.00 | | 1 336 698.00 | 1 336 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 115.00 | | 201 115.00 | 201 115.00 |
BZ Autres créances | 4 792 747.00 | | 4 792 747.00 | 4 792 747.00 |
CF Disponibilités | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 398 314.00 | | 6 398 314.00 | 6 398 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 697 414.00 | 962 924.00 | 16 734 489.00 | 17 697 414.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 501 328.00 | 6 270 390.00 | | 6 501 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 936 042.00 | 877 500.00 | | 5 936 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
DH Report à nouveau | 151 873.00 | | | 151 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 914.00 | 159 867.00 | | 104 914.00 |
DL TOTAL (I) | 12 702 151.00 | 7 307 757.00 | | 12 702 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 354.00 | 281 726.00 | | 1 173 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 758.00 | 1 594 922.00 | | 942 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 017.00 | 326 570.00 | | 495 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 421 110.00 | 1 326 927.00 | | 1 421 110.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 1 143 658.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 032 337.00 | 4 673 806.00 | | 4 032 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 734 489.00 | 11 981 563.00 | | 16 734 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 570 981.00 | 4 673 806.00 | | 3 570 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570 005.00 | 281 727.00 | | 570 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 305 348.00 | | 13 305 348.00 | 13 305 348.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 305 348.00 | | 13 305 348.00 | 13 305 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 320 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 422 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 639.00 | |
GE Autres charges | | | 30 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 983 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 015.00 | 1 607.00 | | 33 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 030.00 | 1 607.00 | | 37 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 274.00 | 6 251.00 | | 188 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 274.00 | 6 251.00 | | 188 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 243.00 | -4 643.00 | | -151 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 682.00 | 49 818.00 | | 12 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 357 497.00 | 13 099 411.00 | | 13 357 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 252 582.00 | 12 939 544.00 | | 13 252 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 914.00 | 159 867.00 | | 104 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 839 676.00 | | 3 565 197.00 | 8 839 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 454 633.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105 773.00 | 11 299 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 454 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 484 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105 773.00 | 4 997 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 456 231.00 | | 28 750.00 | 5 456 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 139 255.00 | | 2 964 314.00 | 3 139 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 190.00 | | 117 500.00 | 244 190.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 105 773.00 | | | 1 105 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 286.00 | 527 639.00 | | 435 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 723.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 286.00 | 505 916.00 | | 435 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 758.00 | 942 758.00 | | 942 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 075.00 | 126 075.00 | | 126 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 158.00 | 159 158.00 | | 159 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 421 111.00 | 1 421 111.00 | | 1 421 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 690.00 | 181 690.00 | | 181 690.00 |
UX Autres créances clients | 200 242.00 | | | 200 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 873.00 | | | 873.00 |
VB T. V. A. | 1 207 859.00 | | | 1 207 859.00 |
VC Groupe et associés | 2 397 728.00 | | | 2 397 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 006.00 | 570 006.00 | | 570 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 349.00 | 141 992.00 | 370 034.00 | 603 349.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619 115.00 | | | 619 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 130.00 | | | 69 130.00 |
VP Divers | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 345.00 | 147 345.00 | | 147 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115 679.00 | | | 1 115 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 177 345.00 | 5 177 345.00 | | 5 177 345.00 |
VW T.V.A. | 62 439.00 | 62 439.00 | | 62 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 338.00 | 3 570 981.00 | 370 034.00 | 4 032 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |