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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 728 387.00 | 114 933.00 | 613 453.00 | 728 387.00 |
AH Fonds commercial | 6 942 880.00 | | 6 942 880.00 | 6 942 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 528 114.00 | 3 054.00 | 525 060.00 | 528 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 856.00 | 157 136.00 | 312 720.00 | 469 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 978 325.00 | 1 574 709.00 | 4 403 615.00 | 5 978 325.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 242.00 | | 261 242.00 | 261 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 091 305.00 | 1 849 833.00 | 13 241 471.00 | 15 091 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
BT Marchandises | 1 661 765.00 | | 1 661 765.00 | 1 661 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 478.00 | | 621 478.00 | 621 478.00 |
BZ Autres créances | 9 196 234.00 | | 9 196 234.00 | 9 196 234.00 |
CF Disponibilités | 82 867.00 | | 82 867.00 | 82 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 594 642.00 | | 11 594 642.00 | 11 594 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 685 948.00 | 1 849 833.00 | 24 836 114.00 | 26 685 948.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 076 683.00 | 6 501 328.00 | | 12 076 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 102 279.00 | 5 936 042.00 | | 5 102 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 239.00 | 7 994.00 | | 13 239.00 |
DH Report à nouveau | 251 541.00 | 151 873.00 | | 251 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 800.00 | 104 914.00 | | 147 800.00 |
DL TOTAL (I) | 17 591 545.00 | 12 702 151.00 | | 17 591 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 206 689.00 | 1 173 354.00 | | 2 206 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 498.00 | 942 758.00 | | 1 646 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 683.00 | 495 017.00 | | 835 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 555 600.00 | 1 421 110.00 | | 2 555 600.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 244 569.00 | 4 032 337.00 | | 7 244 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 836 114.00 | 16 734 489.00 | | 24 836 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 946 606.00 | 3 570 981.00 | | 5 946 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673 906.00 | 570 005.00 | | 673 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 731 338.00 | | 16 731 338.00 | 16 731 338.00 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 971 338.00 | | 16 971 338.00 | 16 971 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 999 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 366 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 770 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 400.00 | 15 019.00 | | 24 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 015.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 528.00 | 188 274.00 | | 4 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 528.00 | 188 274.00 | | 4 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 528.00 | -151 243.00 | | -4 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | 12 682.00 | | 6 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 999 748.00 | 13 357 497.00 | | 16 999 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 851 948.00 | 13 252 582.00 | | 16 851 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 800.00 | 104 914.00 | | 147 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 839 676.00 | | 3 565 197.00 | 8 839 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 454 633.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105 773.00 | 11 299 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 454 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 484 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105 773.00 | 4 997 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 456 231.00 | | 28 750.00 | 5 456 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 139 255.00 | | 2 964 314.00 | 3 139 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 190.00 | | 117 500.00 | 244 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 286.00 | 527 639.00 | | 435 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 723.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 286.00 | 505 916.00 | | 435 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 758.00 | 942 758.00 | | 942 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 075.00 | 126 075.00 | | 126 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 158.00 | 159 158.00 | | 159 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 421 111.00 | 1 421 111.00 | | 1 421 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 690.00 | 181 690.00 | | 181 690.00 |
UX Autres créances clients | 200 242.00 | | | 200 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 873.00 | | | 873.00 |
VB T. V. A. | 1 207 859.00 | | | 1 207 859.00 |
VC Groupe et associés | 2 397 728.00 | | | 2 397 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 006.00 | 570 006.00 | | 570 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 349.00 | 141 992.00 | 370 034.00 | 603 349.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619 115.00 | | | 619 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 130.00 | | | 69 130.00 |
VP Divers | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 345.00 | 147 345.00 | | 147 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115 679.00 | | | 1 115 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 177 345.00 | 5 177 345.00 | | 5 177 345.00 |
VW T.V.A. | 62 439.00 | 62 439.00 | | 62 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 338.00 | 3 570 981.00 | 370 034.00 | 4 032 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |