| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 935 518.00 | 299 616.00 | 635 902.00 | 935 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729 650.00 | 20 000.00 | 709 650.00 | 729 650.00 |
AH Fonds commercial | 7 022 881.00 | | 7 022 881.00 | 7 022 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 528 114.00 | 88 677.00 | 439 437.00 | 528 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 574.00 | 257 836.00 | 277 738.00 | 535 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 023 696.00 | 2 360 590.00 | 3 663 106.00 | 6 023 696.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 269 373.00 | | 269 373.00 | 269 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 224 806.00 | 3 026 719.00 | 13 198 087.00 | 16 224 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 552.00 | | 66 552.00 | 66 552.00 |
BT Marchandises | 1 689 729.00 | | 1 689 729.00 | 1 689 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 463.00 | | 1 752 463.00 | 1 752 463.00 |
BZ Autres créances | 10 840 832.00 | | 10 840 832.00 | 10 840 832.00 |
CF Disponibilités | 159 258.00 | | 159 258.00 | 159 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 533 522.00 | | 14 533 522.00 | 14 533 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 758 328.00 | 3 026 719.00 | 27 731 609.00 | 30 758 328.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 616 683.00 | 12 076 683.00 | | 13 616 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 812 171.00 | 5 102 280.00 | | 5 812 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 630.00 | 13 240.00 | | 20 630.00 |
DH Report à nouveau | 390 791.00 | 251 542.00 | | 390 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 223.00 | 146 639.00 | | 60 223.00 |
DL TOTAL (I) | 19 900 498.00 | 17 590 384.00 | | 19 900 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 527.00 | 2 206 690.00 | | 1 598 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 224.00 | 1 646 499.00 | | 3 755 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 719.00 | 835 683.00 | | 786 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 690 543.00 | 2 555 600.00 | | 1 690 543.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 831 112.00 | 7 244 570.00 | | 7 831 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 731 609.00 | 24 834 953.00 | | 27 731 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 034 683.00 | | 20 034 683.00 | 20 034 683.00 |
FG Production vendue services | 628 787.00 | | 628 787.00 | 628 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 663 470.00 | | 20 663 470.00 | 20 663 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 658 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 114 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 886 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 353 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176 885.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 477 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 123.00 | 4 528.00 | | 100 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 123.00 | 4 528.00 | | 100 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 623.00 | -4 528.00 | | -97 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 661 129.00 | 16 999 749.00 | | 20 661 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 600 906.00 | 16 853 110.00 | | 20 600 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 223.00 | 146 639.00 | | 60 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 091 305.00 | | 1 136 001.00 | 15 091 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 728 387.00 | | 207 131.00 | 728 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 16 224 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 935 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 280 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 6 559 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 470 995.00 | | 809 650.00 | 7 470 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 450 681.00 | | 111 089.00 | 6 450 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 242.00 | | 8 131.00 | 441 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 833.00 | 1 176 885.00 | | 1 849 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 934.00 | 184 682.00 | | 114 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 054.00 | 105 623.00 | | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 846.00 | 886 580.00 | | 1 731 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 224.00 | 3 755 224.00 | | 3 755 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 517.00 | 186 517.00 | | 186 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 592.00 | 217 592.00 | | 217 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 690 543.00 | 1 690 543.00 | | 1 690 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 373.00 | 269 373.00 | | 269 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 463.00 | 1 752 463.00 | | 1 752 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 1 434 115.00 | 1 434 115.00 | | 1 434 115.00 |
VC Groupe et associés | 8 913 387.00 | 8 913 387.00 | | 8 913 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 479.00 | 162 479.00 | | 162 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 048.00 | 258 923.00 | 1 056 509.00 | 1 436 048.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 735.00 | | | 246 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 997.00 | 260 997.00 | | 260 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 777.00 | 297 777.00 | | 297 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 465.00 | 230 465.00 | | 230 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 887 356.00 | 12 887 356.00 | | 12 887 356.00 |
VW T.V.A. | 84 833.00 | 84 833.00 | | 84 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 831 112.00 | 6 653 986.00 | 1 056 509.00 | 7 831 112.00 |