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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 595.00 | 4 601.00 | 8 995.00 | 13 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 589.00 | 5 338.00 | 6 251.00 | 11 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 199.00 | 9 938.00 | 17 261.00 | 27 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 423.00 | | 208 423.00 | 208 423.00 |
BZ Autres créances | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
CF Disponibilités | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 957.00 | | 252 957.00 | 252 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 156.00 | 9 938.00 | 270 218.00 | 280 156.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 10 728.00 | -42 128.00 | | 10 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 607.00 | 53 005.00 | | 51 607.00 |
DL TOTAL (I) | 63 984.00 | 12 378.00 | | 63 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 196.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 500.00 | 43 500.00 | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 408.00 | 52 170.00 | | 98 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 247.00 | 48 174.00 | | 76 247.00 |
EA Autres dettes | | 1 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 234.00 | 145 423.00 | | 206 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 218.00 | 157 800.00 | | 270 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 234.00 | 145 423.00 | | 206 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 703.00 | | 6 037.00 | 21 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 27 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 163.00 | | 4 022.00 | 21 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 2 015.00 | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 209.00 | 4 729.00 | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 209.00 | 4 729.00 | | 5 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 408.00 | 98 408.00 | | 98 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 776.00 | | | 192 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
VB T. V. A. | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 770.00 | 229 770.00 | | 229 770.00 |
VW T.V.A. | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 234.00 | 206 234.00 | | 206 234.00 |