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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 950.00 | 4 165.00 | 13 785.00 | 17 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 152.00 | 17 160.00 | 21 992.00 | 39 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 194.00 | 11 227.00 | 1 967.00 | 13 194.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 312.00 | 32 552.00 | 42 759.00 | 75 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BT Marchandises | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 541.00 | 1 423.00 | 235 119.00 | 236 541.00 |
BZ Autres créances | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
CF Disponibilités | 67 281.00 | | 67 281.00 | 67 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 391.00 | 1 423.00 | 370 969.00 | 372 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 703.00 | 33 975.00 | 413 728.00 | 447 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 25 843.00 | -710.00 | | 25 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 236.00 | 26 554.00 | | -15 236.00 |
DL TOTAL (I) | 12 257.00 | 27 493.00 | | 12 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 838.00 | 30 627.00 | | 161 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 428.00 | 25 481.00 | | 23 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 034.00 | 229 817.00 | | 122 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 169.00 | 77 273.00 | | 94 169.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 14 537.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 471.00 | 377 734.00 | | 401 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 728.00 | 405 228.00 | | 413 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 557.00 | | 28 755.00 | 46 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 16 950.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 542.00 | | 11 805.00 | 40 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 652.00 | 10 900.00 | | 21 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 652.00 | 6 735.00 | | 21 652.00 |