| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 952.00 | 11 652.00 | 17 301.00 | 28 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 589.00 | 10 001.00 | 1 588.00 | 11 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 507.00 | 21 652.00 | 41 854.00 | 63 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BN En cours de production de biens | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
BT Marchandises | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 401.00 | | 209 401.00 | 209 401.00 |
BZ Autres créances | 84 789.00 | | 84 789.00 | 84 789.00 |
CF Disponibilités | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 374.00 | | 363 374.00 | 363 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 880.00 | 21 652.00 | 405 228.00 | 426 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -710.00 | 62 334.00 | | -710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 554.00 | -63 044.00 | | 26 554.00 |
DL TOTAL (I) | 27 493.00 | 940.00 | | 27 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 627.00 | 11 841.00 | | 30 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 481.00 | 31 008.00 | | 25 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 817.00 | 161 446.00 | | 229 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 273.00 | 68 718.00 | | 77 273.00 |
EA Autres dettes | 14 537.00 | 30 012.00 | | 14 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 734.00 | 303 025.00 | | 377 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 228.00 | 303 965.00 | | 405 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 764.00 | | 31 764.00 | 31 764.00 |
FG Production vendue services | 942 647.00 | | 942 647.00 | 942 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 410.00 | | 974 410.00 | 974 410.00 |
FM Production stockée | | | 37 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 278.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 209.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 1 307.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 372.00 | | | -27 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 988.00 | 553 791.00 | | 1 029 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 434.00 | 616 835.00 | | 1 003 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 554.00 | -63 044.00 | | 26 554.00 |