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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CF Disponibilités | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 549.00 | | 41 549.00 | 41 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 549.00 | | 441 549.00 | 441 549.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | | | 42.00 |
DH Report à nouveau | | -5 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 182.00 | 5 227.00 | | 59 182.00 |
DL TOTAL (I) | 259 224.00 | 200 042.00 | | 259 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 725.00 | 173 258.00 | | 145 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 49 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 590.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 324.00 | 222 848.00 | | 182 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 549.00 | 422 890.00 | | 441 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 830.00 | 77 334.00 | | 64 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 528.00 | 24 325.00 | | 64 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346.00 | 19 098.00 | | 5 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 182.00 | 5 227.00 | | 59 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |