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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 260.00 | | 386 260.00 | 386 260.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 32 352.00 | 66 880.00 | | 32 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 010.00 | -4 528.00 | | 12 010.00 |
DL TOTAL (I) | 264 363.00 | 282 352.00 | | 264 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 270.00 | 59 952.00 | | 30 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 701.00 | 60 407.00 | | 89 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 615.00 | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 898.00 | 120 975.00 | | 121 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 260.00 | 403 327.00 | | 386 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 898.00 | 90 769.00 | | 121 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 057.00 | | | 57 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 047.00 | 4 528.00 | | 45 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 010.00 | -4 528.00 | | 12 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |