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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CF Disponibilités | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 716.00 | | 422 716.00 | 422 716.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 72 954.00 | 23 424.00 | | 72 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 926.00 | 49 530.00 | | 39 926.00 |
DL TOTAL (I) | 332 880.00 | 292 954.00 | | 332 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 082.00 | 117 669.00 | | 89 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 36 000.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548.00 | 538.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 836.00 | 154 207.00 | | 89 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 716.00 | 447 161.00 | | 422 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 985.00 | 65 264.00 | | 29 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 660.00 | 54 483.00 | | 44 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734.00 | 4 953.00 | | 4 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 926.00 | 49 530.00 | | 39 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |