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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 489.00 | | 278 489.00 | 278 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CF Disponibilités | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 157.00 | | 288 157.00 | 288 157.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 876.00 | | | -9 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 360.00 | -9 876.00 | | -13 360.00 |
DL TOTAL (I) | -22 236.00 | -8 876.00 | | -22 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 152.00 | 270 000.00 | | 233 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 685.00 | 31 865.00 | | 20 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 960.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589.00 | 2 198.00 | | 1 589.00 |
EA Autres dettes | 53 016.00 | 8 623.00 | | 53 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 392.00 | 313 645.00 | | 310 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 157.00 | 304 770.00 | | 288 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 648.00 | 80 493.00 | | 114 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600.00 | 14 867.00 | | 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 959.00 | 24 744.00 | | 13 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 360.00 | -9 876.00 | | -13 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 489.00 | | | 278 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 079.00 | | | 271 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 565.00 | 72 565.00 | | 72 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 152.00 | 37 408.00 | 155 405.00 | 233 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
VP Divers | 599.00 | | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374.00 | 1 295.00 | 1 079.00 | 2 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 392.00 | 114 648.00 | 155 405.00 | 310 392.00 |