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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 489.00 | | 278 489.00 | 278 489.00 |
BZ Autres créances | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CF Disponibilités | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 201.00 | | 288 201.00 | 288 201.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 767.00 | -23 236.00 | | -31 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 321.00 | -8 532.00 | | -8 321.00 |
DL TOTAL (I) | -39 088.00 | -30 767.00 | | -39 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 767.00 | 195 744.00 | | 157 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 229.00 | 8 616.00 | | 3 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9.00 | | |
EA Autres dettes | 164 943.00 | 114 043.00 | | 164 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 289.00 | 319 762.00 | | 327 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 201.00 | 288 995.00 | | 288 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 076.00 | 161 995.00 | | 208 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 321.00 | 8 533.00 | | 8 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 321.00 | -8 532.00 | | -8 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 942.00 | 164 942.00 | | 164 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 767.00 | 38 554.00 | 119 214.00 | 157 767.00 |
VI Groupe et associés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856.00 | 778.00 | 1 079.00 | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 289.00 | 208 076.00 | 119 214.00 | 327 289.00 |