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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 489.00 | | 278 489.00 | 278 489.00 |
BZ Autres créances | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 995.00 | | 288 995.00 | 288 995.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 236.00 | -9 876.00 | | -23 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 532.00 | -13 360.00 | | -8 532.00 |
DL TOTAL (I) | -30 767.00 | -22 236.00 | | -30 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 744.00 | 233 152.00 | | 195 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 616.00 | 20 685.00 | | 8 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 950.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | 1 589.00 | | 9.00 |
EA Autres dettes | 114 043.00 | 53 016.00 | | 114 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 762.00 | 310 392.00 | | 319 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 995.00 | 288 157.00 | | 288 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 995.00 | 114 648.00 | | 161 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 62.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | 538.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 600.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 533.00 | 13 960.00 | | 8 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 532.00 | -13 360.00 | | -8 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 489.00 | | | 278 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 079.00 | | | 271 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 705.00 | 121 705.00 | | 121 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 744.00 | 37 977.00 | 157 767.00 | 195 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
VP Divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692.00 | 613.00 | 1 079.00 | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 762.00 | 161 995.00 | 157 767.00 | 319 762.00 |