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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 109.00 | 3 036.00 | 6 073.00 | 9 109.00 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 891.00 | 16 964.00 | 33 927.00 | 50 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 000.00 | 20 000.00 | 755 000.00 | 775 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 101.00 | 25 484.00 | 241 617.00 | 267 101.00 |
BZ Autres créances | 115 137.00 | | 115 137.00 | 115 137.00 |
CF Disponibilités | 236 465.00 | | 236 465.00 | 236 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 511.00 | 25 484.00 | 598 027.00 | 623 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 511.00 | 45 484.00 | 1 353 027.00 | 1 398 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 781.00 | | | -3 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 619.00 | | | 882 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 724.00 | | | 54 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 201.00 | | | 109 201.00 |
EA Autres dettes | 286 868.00 | | | 286 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 708.00 | | | 1 351 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 027.00 | | | 1 353 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 036.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 275.00 | 340 275.00 | | 340 275.00 |
UX Autres créances clients | 267 101.00 | | | 267 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 619.00 | 59 480.00 | 228 333.00 | 882 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
VP Divers | 115 136.00 | | | 115 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 201.00 | 109 201.00 | | 109 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 047.00 | 182 818.00 | 204 229.00 | 387 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 708.00 | 528 569.00 | 228 333.00 | 1 351 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |