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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 729.00 | 51 604.00 | 2 125.00 | 53 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 838.00 | 60 713.00 | 717 125.00 | 777 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 426 690.00 | 46 179.00 | 380 511.00 | 426 690.00 |
CF Disponibilités | 285 575.00 | | 285 575.00 | 285 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 859.00 | 46 179.00 | 680 680.00 | 726 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 697.00 | 106 892.00 | 1 397 804.00 | 1 504 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DG Autres réserves | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
DH Report à nouveau | | -3 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 787.00 | 10 725.00 | | 72 787.00 |
DL TOTAL (I) | 84 831.00 | 12 044.00 | | 84 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 266.00 | 823 082.00 | | 767 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 098.00 | 27 826.00 | | 78 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 833.00 | 22 377.00 | | 39 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 279.00 | 25 610.00 | | 26 279.00 |
EA Autres dettes | 401 498.00 | 463 946.00 | | 401 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 973.00 | 1 362 841.00 | | 1 312 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 804.00 | 1 374 885.00 | | 1 397 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 473.00 | | 1 366.00 | 776 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 109.00 | | | 724 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 364.00 | | 1 366.00 | 52 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 001.00 | 10 713.00 | | 50 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 591.00 | 1 518.00 | | 7 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 410.00 | 9 195.00 | | 42 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 864.00 | 160 864.00 | | 160 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 011.00 | 345 011.00 | | 345 011.00 |
UX Autres créances clients | 343 822.00 | 343 822.00 | | 343 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 266.00 | 56 583.00 | 235 282.00 | 767 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 867.00 | 82 867.00 | | 82 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 283.00 | 441 283.00 | | 441 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 973.00 | 602 290.00 | 235 282.00 | 1 312 973.00 |