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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 645.00 | 11 144.00 | 17 501.00 | 28 645.00 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 569.00 | 52 959.00 | 7 610.00 | 60 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 214.00 | 64 103.00 | 740 111.00 | 804 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 966.00 | 8 795.00 | 346 171.00 | 354 966.00 |
BZ Autres créances | 37 995.00 | | 37 995.00 | 37 995.00 |
CF Disponibilités | 495 090.00 | | 495 090.00 | 495 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 758.00 | 8 795.00 | 891 963.00 | 900 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 972.00 | 72 897.00 | 1 632 075.00 | 1 704 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 79 221.00 | 6 434.00 | | 79 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 305.00 | 72 787.00 | | 31 305.00 |
DL TOTAL (I) | 116 136.00 | 84 831.00 | | 116 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 050.00 | 767 266.00 | | 893 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 037.00 | 78 098.00 | | 106 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 454.00 | 39 833.00 | | 48 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 294.00 | 26 279.00 | | 147 294.00 |
EA Autres dettes | 321 103.00 | 401 498.00 | | 321 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 939.00 | 1 312 973.00 | | 1 515 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 075.00 | 1 397 804.00 | | 1 632 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 838.00 | | 26 376.00 | 777 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 109.00 | | 19 536.00 | 724 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 729.00 | | 6 840.00 | 53 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 713.00 | 3 389.00 | | 60 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 109.00 | 2 035.00 | | 9 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 604.00 | 1 354.00 | | 51 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 454.00 | 48 454.00 | | 48 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 141.00 | 427 141.00 | | 427 141.00 |
UX Autres créances clients | 354 966.00 | 354 966.00 | | 354 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 050.00 | 233 490.00 | 293 982.00 | 893 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
VP Divers | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 294.00 | 147 294.00 | | 147 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 668.00 | 405 668.00 | | 405 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 939.00 | 856 379.00 | 293 982.00 | 1 515 939.00 |