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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155.00 | 73.00 | 1 082.00 | 1 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 947.00 | 73.00 | 1 007 874.00 | 1 007 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 881.00 | | 81 881.00 | 81 881.00 |
BZ Autres créances | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CF Disponibilités | 63 794.00 | | 63 794.00 | 63 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 512.00 | | 158 512.00 | 158 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 458.00 | 73.00 | 1 166 385.00 | 1 166 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
CU Autres participations | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
DL TOTAL (I) | 687 512.00 | | | 687 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 046.00 | | | 311 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 223.00 | | | 92 223.00 |
EA Autres dettes | 50 181.00 | | | 50 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 873.00 | | | 478 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 385.00 | | | 1 166 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 314.00 | | | 218 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 007 947.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 947.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 181.00 | 50 181.00 | | 50 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
UX Autres créances clients | 81 881.00 | 81 881.00 | | 81 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 046.00 | 50 487.00 | 204 373.00 | 311 046.00 |
VI Groupe et associés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 792.00 | | | 356 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 889.00 | | | 45 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 509.00 | 100 509.00 | | 100 509.00 |
VW T.V.A. | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 873.00 | 218 314.00 | 204 373.00 | 478 873.00 |