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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 334.00 | 1 460.00 | 50 874.00 | 52 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 126.00 | 1 460.00 | 1 057 666.00 | 1 059 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
BZ Autres créances | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CF Disponibilités | 53 527.00 | | 53 527.00 | 53 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 680.00 | | 98 680.00 | 98 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 806.00 | 1 460.00 | 1 156 346.00 | 1 157 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
CU Autres participations | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 893.00 | 37 512.00 | | 49 893.00 |
DL TOTAL (I) | 737 405.00 | 687 512.00 | | 737 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 481.00 | 311 046.00 | | 305 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 256.00 | 23 091.00 | | 60 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 164.00 | 2 332.00 | | 5 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 041.00 | 92 223.00 | | 48 041.00 |
EA Autres dettes | | 50 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 941.00 | 478 873.00 | | 418 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 346.00 | 1 166 385.00 | | 1 156 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 453.00 | 218 314.00 | | 175 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73.00 | 1 387.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73.00 | 1 387.00 | | 73.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
UX Autres créances clients | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VC Groupe et associés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 481.00 | 61 993.00 | 239 153.00 | 305 481.00 |
VI Groupe et associés | 60 256.00 | 60 256.00 | | 60 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
VW T.V.A. | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 941.00 | 175 453.00 | 239 153.00 | 418 941.00 |