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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 334.00 | 10 681.00 | 41 653.00 | 52 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 126.00 | 10 681.00 | 1 048 445.00 | 1 059 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
BZ Autres créances | 87 304.00 | | 87 304.00 | 87 304.00 |
CF Disponibilités | 91 230.00 | | 91 230.00 | 91 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 540.00 | | 208 540.00 | 208 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 666.00 | 10 681.00 | 1 256 985.00 | 1 267 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
CU Autres participations | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 405.00 | 37 512.00 | | 87 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 307.00 | 49 893.00 | | 210 307.00 |
DL TOTAL (I) | 947 712.00 | 737 405.00 | | 947 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 606.00 | 305 481.00 | | 243 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 006.00 | 60 256.00 | | 35 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 5 164.00 | | 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 911.00 | 48 041.00 | | 29 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 273.00 | 418 941.00 | | 309 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 985.00 | 1 156 346.00 | | 1 256 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 085.00 | 175 453.00 | | 128 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460.00 | 9 221.00 | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460.00 | 9 221.00 | | 1 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
UX Autres créances clients | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VC Groupe et associés | 81 401.00 | 81 401.00 | | 81 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 606.00 | 62 418.00 | 181 188.00 | 243 606.00 |
VI Groupe et associés | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 845.00 | | | 61 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 102.00 | 123 102.00 | | 123 102.00 |
VW T.V.A. | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 273.00 | 128 085.00 | 181 188.00 | 309 273.00 |