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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 920.00 | 187.00 | 733.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 330.00 | 187.00 | 72 143.00 | 72 330.00 |
BZ Autres créances | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CF Disponibilités | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 266.00 | 187.00 | 84 079.00 | 84 266.00 |
CU Autres participations | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 126.00 | -2.00 | | -4 126.00 |
DK Provisions réglementées | 494.00 | | | 494.00 |
DL TOTAL (I) | 3 366.00 | 6 998.00 | | 3 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 295.00 | | | 51 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 045.00 | 23 000.00 | | 29 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179.00 | | | 179.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 712.00 | 23 000.00 | | 80 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 079.00 | 29 998.00 | | 84 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 319.00 | 23 000.00 | | 43 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -728.00 | | | -728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126.00 | 2.00 | | 4 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 126.00 | -2.00 | | -4 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920.00 | | 71 410.00 | 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 920.00 | | | 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 71 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 185.00 | | 2.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 185.00 | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VC Groupe et associés | 907.00 | | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 295.00 | 13 902.00 | 37 393.00 | 51 295.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 295.00 | | | 51 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 712.00 | 43 319.00 | 37 393.00 | 80 712.00 |