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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 920.00 | 742.00 | 178.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 330.00 | 742.00 | 71 588.00 | 72 330.00 |
BZ Autres créances | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CF Disponibilités | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 696.00 | 742.00 | 83 954.00 | 84 696.00 |
CU Autres participations | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 149.00 | -4 143.00 | | 2 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 305.00 | 6 293.00 | | 15 305.00 |
DK Provisions réglementées | 1 108.00 | 1 024.00 | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 25 562.00 | 10 173.00 | | 25 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 222.00 | 37 393.00 | | 30 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 624.00 | 15 774.00 | | 15 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 257.00 | 2 365.00 | | 3 257.00 |
EA Autres dettes | 9 290.00 | 10 105.00 | | 9 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 392.00 | 65 637.00 | | 58 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 954.00 | 75 810.00 | | 83 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 493.00 | 35 415.00 | | 35 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 653.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | 209.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 209.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | 444.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -592.00 | -282.00 | | -592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000.00 | 8 628.00 | | 17 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695.00 | 2 335.00 | | 1 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 305.00 | 6 293.00 | | 15 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 330.00 | | | 72 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 920.00 | | | 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557.00 | 185.00 | | 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 557.00 | 185.00 | | 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VC Groupe et associés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 222.00 | 7 322.00 | 22 900.00 | 30 222.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 393.00 | 35 493.00 | 22 900.00 | 58 393.00 |