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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 920.00 | 372.00 | 548.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 330.00 | 372.00 | 71 958.00 | 72 330.00 |
BZ Autres créances | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 932.00 | 372.00 | 73 560.00 | 73 932.00 |
CU Autres participations | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 128.00 | -2.00 | | -4 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16.00 | -4 126.00 | | -16.00 |
DK Provisions réglementées | 815.00 | 494.00 | | 815.00 |
DL TOTAL (I) | 3 672.00 | 3 366.00 | | 3 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 416.00 | 51 295.00 | | 44 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 917.00 | 29 045.00 | | 20 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618.00 | 179.00 | | 618.00 |
EA Autres dettes | 3 725.00 | 193.00 | | 3 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 888.00 | 80 712.00 | | 69 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 560.00 | 84 079.00 | | 73 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 495.00 | 43 319.00 | | 32 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321.00 | 494.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 494.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 679.00 | -494.00 | | 2 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3.00 | -728.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016.00 | 4 126.00 | | 3 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16.00 | -4 126.00 | | -16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 330.00 | | | 72 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 920.00 | | | 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187.00 | 185.00 | | 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187.00 | 185.00 | | 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VC Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 416.00 | 7 023.00 | 29 600.00 | 44 416.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 888.00 | 32 495.00 | 29 600.00 | 69 888.00 |