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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 443.00 | 730.00 | 2 713.00 | 3 443.00 |
040 Immobilisations financières | 803 655.00 | | 803 655.00 | 803 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 807 098.00 | 730.00 | 806 368.00 | 807 098.00 |
072 Créances – Autres | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
084 Disponibilités | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 804.00 | | 53 804.00 | 53 804.00 |
110 Total général Actif | 860 903.00 | 730.00 | 860 173.00 | 860 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 392 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 584.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 431 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 386 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 860 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 807 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 348 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
242 Autres charges externes. | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 905.00 | | | 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 283.00 | | | -2 283.00 |
280 Produits financiers | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
294 Charges financières | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 807 099.00 | | | 807 099.00 |